有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月16日-平成28年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 9月15日現在 | 第3期 平成28年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 313,716,000 | - |
| コール・ローン | 648,309,424 | 605,413,309 |
| 投資証券 | 17,808,478,933 | 16,180,926,919 |
| 親投資信託受益証券 | 70,015,341 | 70,015,341 |
| 未収利息 | 905 | - |
| 流動資産合計 | 18,840,520,603 | 16,856,355,569 |
| 資産合計 | 18,840,520,603 | 16,856,355,569 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 313,716,000 | - |
| 未払解約金 | 63,375,962 | 52,780,426 |
| 未払受託者報酬 | 2,668,120 | 2,838,772 |
| 未払委託者報酬 | 164,533,905 | 175,057,447 |
| 未払利息 | - | 1,201 |
| その他未払費用 | 622,501 | 735,680 |
| 流動負債合計 | 544,916,488 | 231,413,526 |
| 負債合計 | 544,916,488 | 231,413,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,941,072,448 | 15,461,760,722 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,354,531,667 | 1,163,181,321 |
| (分配準備積立金) | 638,458,403 | 538,223,716 |
| 元本等合計 | 18,295,604,115 | 16,624,942,043 |
| 純資産合計 | 18,295,604,115 | 16,624,942,043 |
| 負債純資産合計 | 18,840,520,603 | 16,856,355,569 |
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