有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/16-2023/09/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月15日現在 | 第10期 2023年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 206,302,392 | 133,151 |
| コール・ローン | 308,260,938 | 431,655,194 |
| 投資証券 | 11,196,331,342 | 12,969,627,760 |
| 親投資信託受益証券 | 39,866,004 | 39,834,383 |
| 派生商品評価勘定 | 678,053 | - |
| 流動資産合計 | 11,751,438,729 | 13,441,250,488 |
| 資産合計 | 11,751,438,729 | 13,441,250,488 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 309 |
| 未払金 | 117,538,800 | - |
| 未払解約金 | 73,822,400 | 52,312,808 |
| 未払受託者報酬 | 1,890,826 | 2,063,419 |
| 未払委託者報酬 | 116,603,450 | 127,246,812 |
| その他未払費用 | 168,191 | 183,556 |
| 流動負債合計 | 310,023,667 | 181,806,904 |
| 負債合計 | 310,023,667 | 181,806,904 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,060,762,219 | 6,505,595,749 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,380,652,843 | 6,753,847,835 |
| (分配準備積立金) | 3,404,335,336 | 3,818,224,663 |
| 元本等合計 | 11,441,415,062 | 13,259,443,584 |
| 純資産合計 | 11,441,415,062 | 13,259,443,584 |
| 負債純資産合計 | 11,751,438,729 | 13,441,250,488 |
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