有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月16日-令和3年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年9月15日現在 | 第8期 2021年9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 138,990,527 | 28,424 |
| コール・ローン | 265,402,603 | 358,059,967 |
| 投資証券 | 10,355,306,523 | 10,750,600,889 |
| 親投資信託受益証券 | 19,883,772 | 19,881,801 |
| 流動資産合計 | 10,779,583,425 | 11,128,571,081 |
| 資産合計 | 10,779,583,425 | 11,128,571,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 37,468,952 | 34,322,028 |
| 未払受託者報酬 | 1,727,462 | 1,824,680 |
| 未払委託者報酬 | 106,529,382 | 112,524,035 |
| その他未払費用 | 155,957 | 162,307 |
| 流動負債合計 | 145,881,753 | 148,833,050 |
| 負債合計 | 145,881,753 | 148,833,050 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,412,199,826 | 6,349,149,339 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,221,501,846 | 4,630,588,692 |
| (分配準備積立金) | 1,582,624,753 | 2,902,539,352 |
| 元本等合計 | 10,633,701,672 | 10,979,738,031 |
| 純資産合計 | 10,633,701,672 | 10,979,738,031 |
| 負債純資産合計 | 10,779,583,425 | 11,128,571,081 |
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