有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年9月16日-平成30年9月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 平成29年 9月15日現在 | 第5期 平成30年 9月18日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 16,955,040 | - |
| コール・ローン | 401,116,768 | 422,744,309 |
| 投資証券 | 15,419,239,366 | 12,934,688,010 |
| 親投資信託受益証券 | 69,980,718 | 69,932,245 |
| 流動資産合計 | 15,907,291,892 | 13,427,364,564 |
| 資産合計 | 15,907,291,892 | 13,427,364,564 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 108,635,626 | 43,394,178 |
| 未払受託者報酬 | 2,565,484 | 2,270,961 |
| 未払委託者報酬 | 158,204,656 | 140,042,500 |
| 未払利息 | 894 | 957 |
| その他未払費用 | 682,360 | 227,029 |
| 流動負債合計 | 270,089,020 | 185,935,625 |
| 負債合計 | 270,089,020 | 185,935,625 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,264,101,290 | 10,184,723,600 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,373,101,582 | 3,056,705,339 |
| (分配準備積立金) | 1,066,585,778 | 992,554,467 |
| 元本等合計 | 15,637,202,872 | 13,241,428,939 |
| 純資産合計 | 15,637,202,872 | 13,241,428,939 |
| 負債純資産合計 | 15,907,291,892 | 13,427,364,564 |
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