- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/18-2025/09/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年9月17日現在 | 第12期 2025年9月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 17,683,300 | 105,581 |
| コール・ローン | 498,209,809 | 397,566,072 |
| 投資証券 | 13,394,348,212 | 14,196,395,936 |
| 親投資信託受益証券 | 39,830,430 | 39,945,056 |
| 未収入金 | 246,347,500 | - |
| 流動資産合計 | 14,196,419,251 | 14,634,012,645 |
| 資産合計 | 14,196,419,251 | 14,634,012,645 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 129,500 | - |
| 未払解約金 | 295,007,234 | 106,353,929 |
| 未払受託者報酬 | 2,457,797 | 2,306,029 |
| 未払委託者報酬 | 151,567,582 | 142,208,210 |
| その他未払費用 | 218,666 | 205,152 |
| 流動負債合計 | 449,380,779 | 251,073,320 |
| 負債合計 | 449,380,779 | 251,073,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,130,089,862 | 5,444,436,770 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,616,948,610 | 8,938,502,555 |
| (分配準備積立金) | 3,915,821,045 | 5,248,908,744 |
| 元本等合計 | 13,747,038,472 | 14,382,939,325 |
| 純資産合計 | 13,747,038,472 | 14,382,939,325 |
| 負債純資産合計 | 14,196,419,251 | 14,634,012,645 |
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