有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/16-2024/09/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月15日現在 | 第11期 2024年9月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 133,151 | 17,683,300 |
| コール・ローン | 431,655,194 | 498,209,809 |
| 投資証券 | 12,969,627,760 | 13,394,348,212 |
| 親投資信託受益証券 | 39,834,383 | 39,830,430 |
| 未収入金 | - | 246,347,500 |
| 流動資産合計 | 13,441,250,488 | 14,196,419,251 |
| 資産合計 | 13,441,250,488 | 14,196,419,251 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 309 | 129,500 |
| 未払解約金 | 52,312,808 | 295,007,234 |
| 未払受託者報酬 | 2,063,419 | 2,457,797 |
| 未払委託者報酬 | 127,246,812 | 151,567,582 |
| その他未払費用 | 183,556 | 218,666 |
| 流動負債合計 | 181,806,904 | 449,380,779 |
| 負債合計 | 181,806,904 | 449,380,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,505,595,749 | 6,130,089,862 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,753,847,835 | 7,616,948,610 |
| (分配準備積立金) | 3,818,224,663 | 3,915,821,045 |
| 元本等合計 | 13,259,443,584 | 13,747,038,472 |
| 純資産合計 | 13,259,443,584 | 13,747,038,472 |
| 負債純資産合計 | 13,441,250,488 | 14,196,419,251 |
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