有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月16日-平成29年9月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 9月15日現在 | 第4期 平成29年 9月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | - | 16,955,040 |
| コール・ローン | 605,413,309 | 401,116,768 |
| 投資証券 | 16,180,926,919 | 15,419,239,366 |
| 親投資信託受益証券 | 70,015,341 | 69,980,718 |
| 流動資産合計 | 16,856,355,569 | 15,907,291,892 |
| 資産合計 | 16,856,355,569 | 15,907,291,892 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 52,780,426 | 108,635,626 |
| 未払受託者報酬 | 2,838,772 | 2,565,484 |
| 未払委託者報酬 | 175,057,447 | 158,204,656 |
| 未払利息 | 1,201 | 894 |
| その他未払費用 | 735,680 | 682,360 |
| 流動負債合計 | 231,413,526 | 270,089,020 |
| 負債合計 | 231,413,526 | 270,089,020 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,461,760,722 | 12,264,101,290 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,163,181,321 | 3,373,101,582 |
| (分配準備積立金) | 538,223,716 | 1,066,585,778 |
| 元本等合計 | 16,624,942,043 | 15,637,202,872 |
| 純資産合計 | 16,624,942,043 | 15,637,202,872 |
| 負債純資産合計 | 16,856,355,569 | 15,907,291,892 |
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