有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年9月8日-平成28年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 平成27年 9月 7日現在 | 第3期 平成28年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 137,148,157 | 149,388,743 |
| 親投資信託受益証券 | 3,437,860,483 | 6,255,956,379 |
| 未収利息 | 199 | - |
| 流動資産合計 | 3,575,008,839 | 6,405,345,122 |
| 資産合計 | 3,575,008,839 | 6,405,345,122 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,381,878 | 19,449 |
| 未払受託者報酬 | 1,028,854 | 1,360,280 |
| 未払委託者報酬 | 29,836,679 | 39,448,091 |
| 未払利息 | - | 246 |
| その他未払費用 | 61,663 | 90,622 |
| 流動負債合計 | 39,309,074 | 40,918,688 |
| 負債合計 | 39,309,074 | 40,918,688 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,726,209,188 | 4,464,549,677 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 809,490,577 | 1,899,876,757 |
| (分配準備積立金) | 209,719,670 | 377,156,823 |
| 元本等合計 | 3,535,699,765 | 6,364,426,434 |
| 純資産合計 | 3,535,699,765 | 6,364,426,434 |
| 負債純資産合計 | 3,575,008,839 | 6,405,345,122 |
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