有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/09/06-2024/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年9月5日現在 | 第11期 2024年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 403,831,889 | 308,381,004 |
| 親投資信託受益証券 | 14,567,228,356 | 14,040,185,900 |
| 流動資産合計 | 14,971,060,245 | 14,348,566,904 |
| 資産合計 | 14,971,060,245 | 14,348,566,904 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,429,908 | 6,601,613 |
| 未払受託者報酬 | 3,915,512 | 3,980,754 |
| 未払委託者報酬 | 113,551,749 | 115,443,056 |
| その他未払費用 | 250,505 | 254,691 |
| 流動負債合計 | 125,147,674 | 126,280,114 |
| 負債合計 | 125,147,674 | 126,280,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,830,827,318 | 5,790,605,838 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,015,085,253 | 8,431,680,952 |
| (分配準備積立金) | 2,187,309,095 | 2,621,681,274 |
| 元本等合計 | 14,845,912,571 | 14,222,286,790 |
| 純資産合計 | 14,845,912,571 | 14,222,286,790 |
| 負債純資産合計 | 14,971,060,245 | 14,348,566,904 |
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