有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年9月6日-令和2年9月7日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 令和1年9月5日現在 | 第7期 令和2年9月7日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 135,343,814 | 229,397,112 |
| 親投資信託受益証券 | 5,875,545,973 | 8,543,257,422 |
| 流動資産合計 | 6,010,889,787 | 8,772,654,534 |
| 資産合計 | 6,010,889,787 | 8,772,654,534 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,011,780 | 11,982,898 |
| 未払受託者報酬 | 1,296,631 | 2,211,342 |
| 未払委託者報酬 | 37,602,241 | 64,130,155 |
| 未払利息 | 311 | - |
| その他未払費用 | 88,626 | 143,647 |
| 流動負債合計 | 49,999,589 | 78,468,042 |
| 負債合計 | 49,999,589 | 78,468,042 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,502,452,591 | 5,779,900,283 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,458,437,607 | 2,914,286,209 |
| (分配準備積立金) | 727,345,178 | 641,418,552 |
| 元本等合計 | 5,960,890,198 | 8,694,186,492 |
| 純資産合計 | 5,960,890,198 | 8,694,186,492 |
| 負債純資産合計 | 6,010,889,787 | 8,772,654,534 |
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