有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年9月8日-令和3年9月6日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年9月7日現在 | 第8期 2021年9月6日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 229,397,112 | 237,242,437 |
| 親投資信託受益証券 | 8,543,257,422 | 9,617,921,975 |
| 流動資産合計 | 8,772,654,534 | 9,855,164,412 |
| 資産合計 | 8,772,654,534 | 9,855,164,412 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,982,898 | 56,319,028 |
| 未払受託者報酬 | 2,211,342 | 2,429,923 |
| 未払委託者報酬 | 64,130,155 | 70,469,193 |
| その他未払費用 | 143,647 | 155,434 |
| 流動負債合計 | 78,468,042 | 129,373,578 |
| 負債合計 | 78,468,042 | 129,373,578 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,779,900,283 | 4,749,512,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,914,286,209 | 4,976,278,834 |
| (分配準備積立金) | 641,418,552 | 1,889,590,718 |
| 元本等合計 | 8,694,186,492 | 9,725,790,834 |
| 純資産合計 | 8,694,186,492 | 9,725,790,834 |
| 負債純資産合計 | 8,772,654,534 | 9,855,164,412 |
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