有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年9月7日-令和4年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年9月6日現在 | 第9期 2022年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 237,242,437 | 366,329,391 |
| 親投資信託受益証券 | 9,617,921,975 | 13,991,838,199 |
| 流動資産合計 | 9,855,164,412 | 14,358,167,590 |
| 資産合計 | 9,855,164,412 | 14,358,167,590 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 56,319,028 | 3,490,637 |
| 未払受託者報酬 | 2,429,923 | 3,479,590 |
| 未払委託者報酬 | 70,469,193 | 100,909,876 |
| その他未払費用 | 155,434 | 222,603 |
| 流動負債合計 | 129,373,578 | 108,102,706 |
| 負債合計 | 129,373,578 | 108,102,706 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,749,512,000 | 6,211,653,091 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,976,278,834 | 8,038,411,793 |
| (分配準備積立金) | 1,889,590,718 | 2,412,733,784 |
| 元本等合計 | 9,725,790,834 | 14,250,064,884 |
| 純資産合計 | 9,725,790,834 | 14,250,064,884 |
| 負債純資産合計 | 9,855,164,412 | 14,358,167,590 |
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