有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月6日-平成29年9月5日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 平成28年 9月 5日現在 | 第4期 平成29年 9月 5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 149,388,743 | 164,171,769 |
| 親投資信託受益証券 | 6,255,956,379 | 5,127,535,450 |
| 流動資産合計 | 6,405,345,122 | 5,291,707,219 |
| 資産合計 | 6,405,345,122 | 5,291,707,219 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,449 | 14,085,884 |
| 未払受託者報酬 | 1,360,280 | 1,492,789 |
| 未払委託者報酬 | 39,448,091 | 43,290,684 |
| 未払利息 | 246 | 321 |
| その他未払費用 | 90,622 | 105,926 |
| 流動負債合計 | 40,918,688 | 58,975,604 |
| 負債合計 | 40,918,688 | 58,975,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,464,549,677 | 3,590,570,351 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,899,876,757 | 1,642,161,264 |
| (分配準備積立金) | 377,156,823 | 347,304,702 |
| 元本等合計 | 6,364,426,434 | 5,232,731,615 |
| 純資産合計 | 6,364,426,434 | 5,232,731,615 |
| 負債純資産合計 | 6,405,345,122 | 5,291,707,219 |
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