有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/09/06-2025/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期 2024年9月5日現在 | 第12期 2025年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 308,381,004 | 270,650,729 |
| 親投資信託受益証券 | 14,040,185,900 | 11,740,857,498 |
| 流動資産合計 | 14,348,566,904 | 12,011,508,227 |
| 資産合計 | 14,348,566,904 | 12,011,508,227 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,601,613 | 23,513,790 |
| 未払受託者報酬 | 3,980,754 | 3,363,767 |
| 未払委託者報酬 | 115,443,056 | 97,550,994 |
| その他未払費用 | 254,691 | 215,182 |
| 流動負債合計 | 126,280,114 | 124,643,733 |
| 負債合計 | 126,280,114 | 124,643,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,790,605,838 | 4,986,058,987 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,431,680,952 | 6,900,805,507 |
| (分配準備積立金) | 2,621,681,274 | 2,183,341,193 |
| 元本等合計 | 14,222,286,790 | 11,886,864,494 |
| 純資産合計 | 14,222,286,790 | 11,886,864,494 |
| 負債純資産合計 | 14,348,566,904 | 12,011,508,227 |
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