有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/09/06-2023/09/05)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年9月5日現在 | 第10期 2023年9月5日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 366,329,391 | 403,831,889 |
| 親投資信託受益証券 | 13,991,838,199 | 14,567,228,356 |
| 流動資産合計 | 14,358,167,590 | 14,971,060,245 |
| 資産合計 | 14,358,167,590 | 14,971,060,245 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,490,637 | 7,429,908 |
| 未払受託者報酬 | 3,479,590 | 3,915,512 |
| 未払委託者報酬 | 100,909,876 | 113,551,749 |
| その他未払費用 | 222,603 | 250,505 |
| 流動負債合計 | 108,102,706 | 125,147,674 |
| 負債合計 | 108,102,706 | 125,147,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,211,653,091 | 6,830,827,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 8,038,411,793 | 8,015,085,253 |
| (分配準備積立金) | 2,412,733,784 | 2,187,309,095 |
| 元本等合計 | 14,250,064,884 | 14,845,912,571 |
| 純資産合計 | 14,250,064,884 | 14,845,912,571 |
| 負債純資産合計 | 14,358,167,590 | 14,971,060,245 |
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