有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成30年6月6日-平成30年12月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)

イ.評価額上位銘柄明細

(平成30年12月28日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	投資信託受益証券	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	4,940,551,315	0.9008	4,450,448,624	0.803	3,967,262,705	96.16
2	日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	49,068	1.0183	49,965	1.0182	49,961	0.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成30年12月28日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.16
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.16

(参考)マネー・マーケット・マザーファンド

該当事項はありません。


該当事項はありません。