有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/06-2023/06/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,902,856,158	0.9922	1.0072	-	93.79
	日本			1,888,013,880	1,916,556,722	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	39,730	1.0063	1.0064	-	0.00
	日本			39,984	39,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.79
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.41	100.41	0.66	22.77
	日本			40,165,785	40,165,785	2024/2/23
2	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	30,000,000	100.44	100.44	0.683	17.09
	日本			30,134,884	30,134,884	2024/2/27
3	25年度1回 滋賀県公募公債	地方債証券	30,000,000	100.26	100.26	0.65	17.06
	日本			30,080,292	30,080,292	2023/11/29

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	56.92
合計	56.92

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。