- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年12月6日-令和1年6月5日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
グローバル・フォーカス(毎月決算型)
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資信託受益証券 | グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用) | 4,150,023,930 | 0.8755 | 3,633,345,950 | 0.9134 | 3,790,631,857 | 97.38 |
| 2 | 日本 | 親投資信託受益証券 | マネー・マーケット・マザーファンド | 49,068 | 1.0178 | 49,941 | 1.0178 | 49,941 | 0.00 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 97.38 |
| 親投資信託受益証券 | 0.00 |
| 合計 | 97.39 |
(参考)マネー・マーケット・マザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 利率 (%) | 償還期限 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 地方債証券 | 平成20年度第9回 奈良県公債 | 70,000,000 | 101.03 | 70,721,268 | 101.03 | 70,721,268 | 1.3800 | 2020.03.31 | 57.46 |
| 2 | 日本 | 地方債証券 | 第336回大阪府公募公債(10年) | 10,000,000 | 101.08 | 10,108,072 | 101.08 | 10,108,072 | 1.4600 | 2020.03.30 | 8.21 |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。 |
| ロ.種類別投資比率 |
| (令和 1年 6月28日現在) |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 地方債証券 | 65.68 |
| 合計 | 65.68 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
