有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年6月6日-令和2年12月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	2,478,811,134	1.0216	1.0114	-	94.99
	日本			2,532,353,455	2,507,069,580	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,068	1.0174	1.0175	-	0.00
	日本			49,926	49,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.99
親投資信託受益証券	0.00
合計	94.99

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

2020年12月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.29	100.29	1.29	59.59
	日本			60,177,643	60,177,643	2021/3/25
2	347回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.20	100.20	1.32	19.85
	日本			20,040,586	20,040,586	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	79.44
合計	79.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。