有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/06/06-2023/12/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	1,858,463,249	0.9893	0.9894	-	97.41
	日本			1,838,763,538	1,838,763,538	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	39,730	1.0063	1.0064	-	0.00
	日本			39,984	39,984	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.41
親投資信託受益証券	0.00
合計	97.41

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド

2023年12月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	131回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	40,000,000	100.09	100.09	0.66	22.62
	日本			40,038,567	40,038,567	2024/2/23
2	381回 大阪府公募公債 10年	地方債証券	30,000,000	100.11	100.11	0.683	16.97
	日本			30,033,510	30,033,510	2024/2/27
3	26年度3回 広島県公募公債	地方債証券	10,000,000	100.35	100.35	0.55	5.67
	日本			10,035,784	10,035,784	2024/9/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	45.27
合計	45.27

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。