有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月6日-令和2年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	2,999,124,369	0.9151	0.8555	-	95.56
	日本			2,744,798,622	2,565,750,897	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,068	1.0174	1.0175	-	0.00
	日本			49,926	49,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	95.56
親投資信託受益証券	0.00
合計	95.57

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド

令和2年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	96回 共同発行市場公募地方債	地方債証券	60,000,000	100.93	100.93	1.29	59.97
	日本			60,559,564	60,559,564	2021/3/25
2	347回 大阪府公募公債	地方債証券	20,000,000	100.85	100.85	1.32	19.98
	日本			20,170,699	20,170,699	2021/2/25

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和2年6月30日現在
種類	投資比率(%)
地方債証券	79.95
合計	79.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。