有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	2,322,808,419	0.9434	0.9115	-	96.36
	日本			2,191,337,463	2,117,239,873	-
2	国内短期公社債マザーファンド	親投資信託受益証券	39,730	1.0066	1.0067	-	0.00
	日本			39,996	39,996	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.36
親投資信託受益証券	0.00
合計	96.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内短期公社債マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。