有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年12月8日-令和3年6月7日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年6月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	グローバル・フォーカス株式ファンド(適格機関投資家専用)	投資信託受益証券	2,577,414,550	1.0263	1.0084	-	93.95
	日本			2,645,458,294	2,599,064,832	-
2	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	49,068	1.0174	1.0175	-	0.00
	日本			49,926	49,926	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	93.95
親投資信託受益証券	0.00
合計	93.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
マネー・マーケット・マザーファンド
該当事項はありません。
投資有価証券の種類別投資比率
該当事項はありません。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。