有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年1月26日-平成29年1月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 267,062,405 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 63,213 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 266,999,192 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 266,613,156 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0014 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,014 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 63,565,225 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 102 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 63,565,123 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 63,192,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,059 | 円) |
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