有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年1月26日-平成30年1月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 9,578,916,646 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,254,688 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 9,576,661,958 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,599,587,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9976 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,976 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,825,997 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 109 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,825,888 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,053 | 円) |
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