有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年1月26日-令和2年1月27日)
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,650,256,825円 |
| Ⅱ 負債総額 | 50,510,359円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,599,746,466円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,601,384,261口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,476,541円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,476,541円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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