有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年1月28日-令和3年1月25日)
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,953,747,293円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,200,558円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,941,546,735円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,942,739,957口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9998円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2021年1月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,472,528円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,472,528円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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