有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/01/26-2023/01/25)

【提出】
2023/04/25 9:08
【資料】
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【項目】
48項目

2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額3,208,010,859円
Ⅱ 負債総額6,283,701円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,201,727,158円
Ⅳ 発行済数量3,533,892,813口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9060円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2023年1月31日現在
Ⅰ 資産総額1,195,859,167円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,195,859,167円
Ⅳ 発行済数量1,188,196,346口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0064円

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