有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月26日-平成31年1月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド1月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,812,855,804 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 28,800,542 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,784,055,262 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,914,127,380 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9854 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,854 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成31年 1月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,496,595 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 115 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,496,480 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,045 | 円) |
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