有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/01/26-2024/01/25)

【提出】
2024/04/25 9:03
【資料】
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【項目】
48項目

2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額2,635,754,615円
Ⅱ 負債総額751,918円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,635,002,697円
Ⅳ 発行済数量2,924,178,937口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9011円

(参考)
DIAMマネーマザーファンド
2024年1月31日現在
Ⅰ 資産総額498,994,590円
Ⅱ 負債総額0円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)498,994,590円
Ⅳ 発行済数量496,151,514口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0057円

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