有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年1月26日-令和4年1月25日)
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 4,090,131,152円 |
| Ⅱ 負債総額 | 32,821,831円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 4,057,309,321円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 4,077,935,422口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9949円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,892,297円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,892,297円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0073円 |