有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年8月25日-平成28年8月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 321,966,411 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 321,886,568 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 321,279,581 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0019 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,019 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,166,311 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,166,271 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,770,908 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0060 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,060 | 円) |
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