有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年8月26日-平成30年8月27日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 10,851,846,202 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 43,305,641 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 10,808,540,561 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,088,335,742 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9748 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,748 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 58,802,026 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 135 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,801,891 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 58,519,794 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0048 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,048 | 円) |
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