有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/08/26-2024/08/26)
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 2,715,024,575円 |
| Ⅱ 負債総額 | 519,225円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,714,505,350円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,020,889,185口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8986円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2024年8月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,083,755,765円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,083,755,765円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,055,874,095口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055円 |
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