有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年8月26日-令和4年8月25日)
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,495,864,849円 |
| Ⅱ 負債総額 | 996,148円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,494,868,701円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,873,632,445口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9022円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,192,500,101円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,192,500,101円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0069円 |
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