有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年8月26日-平成29年8月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 11,015,841,035 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,562,496 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,014,278,539 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 11,005,796,859 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0008 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,008 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年 8月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,841,953 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 126 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,841,827 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0055 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,055 | 円) |
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