有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年8月28日-令和1年8月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド8月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 8,912,231,486 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,001,991 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,904,229,495 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,936,754,593 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9964 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,964 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (令和 1年 8月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,478,535 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 41 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,478,494 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,041 | 円) |
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