有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年8月27日-令和2年8月25日)
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 6,112,886,114円 |
| Ⅱ 負債総額 | 104,728,595円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 6,008,157,519円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,991,176,701口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0028円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和2年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,471,932円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,471,932円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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