有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2022/08/26-2023/08/25)
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 3,052,602,000円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,285,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,050,316,015円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,474,071,880口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8780円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年8月31日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 487,073,539円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 487,073,539円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 484,219,525口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059円 |
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