有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年12月26日-平成28年12月26日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,586,943,773 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 232,761 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,586,711,012 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,583,871,712 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0018 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,018 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成28年12月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 66,073,653 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 78 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 66,073,575 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,683,921 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0059 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,059 | 円) |
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