有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和2年12月26日-令和3年12月27日)
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 7,025,561,055円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,422,487円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,016,138,568円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,004,430,600口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0017円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2021年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,193,042,698円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,193,042,698円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,184,299,773口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0074円 |
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