有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年12月27日-平成29年12月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 19,331,796,580 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,787,671 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,329,008,909 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 19,337,052,391 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9996 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,996 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成29年12月29日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 61,829,265 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 61,829,152 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 61,501,902 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0053 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,053 | 円) |
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