有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年12月26日-令和2年12月25日)
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 8,960,354,702円 |
| Ⅱ 負債総額 | 34,230,844円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 8,926,123,858円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,912,743,196口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0015円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 2020年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,472,245円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,472,245円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0040円 |
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