有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(2021/12/28-2022/12/26)
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,591,529,682円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,701,501円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,584,828,181円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 6,322,996,431口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8833円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2022年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 1,185,527,691円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,185,527,691円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 1,178,259,939口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0062円 |
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