有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2022/12/27-2023/12/25)
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 5,001,869,403円 |
| Ⅱ 負債総額 | 952,628円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,000,916,775円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 5,576,691,059口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8968円 |
(参考)
DIAMマネーマザーファンド
| 2023年12月29日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 498,987,609円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 498,987,609円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 496,151,514口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0057円 |
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