有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月26日-令和1年12月25日)
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 11,852,992,121円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,048,590円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 11,836,943,531円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 11,836,219,791口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0001円 |
(参考)
日本短期公社債マザーファンド
| 令和1年12月30日現在 | |
| Ⅰ 資産総額 | 49,476,767円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,476,767円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 49,276,288口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0041円 |
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