有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年12月26日-平成30年12月25日)
新光ピムコ・ストラテジック・インカム・ファンド12月号
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 16,549,871,600 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 172,973,680 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 16,376,897,920 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 16,927,973,934 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9674 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (9,674 | 円) |
(参考)日本短期公社債マザーファンド
| (平成30年12月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 49,500,485 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 124 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 49,500,361 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 49,276,288 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0045 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,045 | 円) |
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