- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第13期特定期間 自 平成27年10月14日 至 平成28年 4月12日 | 第14期特定期間 自 平成28年 4月13日 至 平成28年10月12日 | |
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 748,885,474 | 650,879,191 |
| 受取利息 | 155,857 | - |
| 有価証券売買等損益 | △515,284,607 | 119,958,924 |
| 営業収益合計 | 233,756,724 | 770,838,115 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | - | 183,038 |
| 受託者報酬 | 4,273,415 | 3,696,380 |
| 委託者報酬 | 145,295,864 | 125,677,053 |
| その他費用 | 922,291 | 845,518 |
| 営業費用合計 | 150,491,570 | 130,401,989 |
| 営業利益 | 83,265,154 | 640,436,126 |
| 経常利益 | 83,265,154 | 640,436,126 |
| 当期純利益 | 83,265,154 | 640,436,126 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,811,197 | 3,829,867 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △3,358,958,792 | △3,922,266,236 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,339,716 | 532,630,200 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 672,339,716 | 532,630,200 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,693,378 | 151,540,468 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 64,693,378 | 151,540,468 |
| 分配金 | 1,251,407,739 | 911,007,094 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,922,266,236 | △3,815,577,339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
