有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和2年10月13日-令和3年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2020年4月14日至 2020年10月12日	当期自 2020年10月13日至 2021年4月12日
営業収益
受取配当金	299,496,368	309,107,623
有価証券売買等損益	671,585,644	△76,050,431
営業収益合計	971,082,012	233,057,192
営業費用
支払利息	85,387	34,107
受託者報酬	2,119,005	1,993,482
委託者報酬	72,047,302	67,779,469
その他費用	191,155	177,328
営業費用合計	74,442,849	69,984,386
営業利益又は営業損失(△)	896,639,163	163,072,806
経常利益又は経常損失(△)	896,639,163	163,072,806
当期純利益又は当期純損失(△)	896,639,163	163,072,806
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,855,416	△6,004,314
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△4,448,200,162	△3,477,100,844
剰余金増加額又は欠損金減少額	209,224,139	432,549,608
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	209,224,139	432,549,608
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,240,850	144,932,964
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,240,850	144,932,964
分配金	99,667,718	91,196,531
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,477,100,844	△3,111,603,611