有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(令和3年10月13日-令和4年4月12日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
	前期自 2021年4月13日至 2021年10月12日	当期自 2021年10月13日至 2022年4月12日
営業収益
受取配当金	279,120,442	256,012,267
有価証券売買等損益	△184,089,503	△1,007,925,730
営業収益合計	95,030,939	△751,913,463
営業費用
支払利息	20,453	16,102
受託者報酬	1,890,016	1,744,995
委託者報酬	64,262,060	59,331,527
その他費用	168,124	155,210
営業費用合計	66,340,653	61,247,834
営業利益又は営業損失(△)	28,690,286	△813,161,297
経常利益又は経常損失(△)	28,690,286	△813,161,297
当期純利益又は当期純損失(△)	28,690,286	△813,161,297
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△1,463,543	△4,044,236
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,111,603,611	△3,033,059,359
剰余金増加額又は欠損金減少額	175,446,672	155,704,101
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	175,446,672	155,704,101
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	41,000,848	50,378,036
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	41,000,848	50,378,036
分配金	86,055,401	82,992,242
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,033,059,359	△3,819,842,597